Как работает раздел
Бухгалтер, администратор и руководитель, которые контролируют оплаты поставщикам.
Когда бухгалтеру или администратору нужно понять, какие счета ожидают оплаты.
- В заказе должна быть создана закупка.
- В закупке должна быть добавлена оплата или заявка на оплату.
Меню раздела
Раздел находится в меню «Документы → Реестр платежей». Он нужен не для продаж, а для контроля оплат поставщикам по закупкам.
Список записей
В списке видно закупку, поставщика, сумму, желаемую дату оплаты, фактическую дату, статус и файл платежки. Фильтры помогают быстро найти платежи на сегодня, просроченные платежи или конкретный вид оплаты.
Диалоги и формы
В диалоге оплаты указывают статус, вид оплаты, желаемую дату, фактическую дату, сумму и прикрепляют скан платежки. Под суммой показывается остаток по счету закупки, чтобы не оплатить лишнее.
Меню строки и действия
- Открыть платеж кликом по строке.
- Поставить фактическую дату оплаты.
- Приложить платежку.
- Проверить платежи со статусом «Ожидает оплаты».
Зачем нужен реестр платежей
Реестр платежей собирает в одном месте оплаты поставщикам по всем заказам. Это рабочий экран бухгалтера или администратора: здесь видно, какие счета уже оплачены, какие только ожидают оплаты, а какие еще находятся в черновике.
Раздел помогает не забыть оплатить поставщика вовремя. У каждой оплаты есть желаемая дата оплаты, поэтому можно заранее увидеть платежи на ближайшие дни и подготовить деньги или платежное поручение.
Что видно в списке
В строке платежа отображается вид оплаты, закупка, поставщик, сумма, желаемая дата, фактическая дата, статус и файл платежки. Если платежка уже прикреплена, сотрудник может быстро открыть файл и проверить основание оплаты.
Фильтры позволяют оставить только нужные записи: например, только наличные оплаты, только безналичные платежи, только ожидающие оплаты или платежи за выбранный период.
Как проводится оплата
Когда платеж фактически выполнен, сотрудник открывает запись, меняет статус, указывает фактическую дату оплаты и при необходимости прикрепляет скан платежки. После сохранения информация становится видна в закупке заказа и в реестре.
Если сумма оплаты меньше суммы закупки, остаток остается видимым. Если по поставщику есть деньги к зачету после возврата, этот момент учитывается в закупках, чтобы не потерять сумму, которая зависла у поставщика.
Пошаговые действия
- Откройте «Документы → Реестр платежей».
- Выберите статус, вид оплаты и период.
- Откройте платеж кликом по строке.
- Укажите фактическую дату оплаты.
- Приложите платежку, если она есть.
- Сохраните изменения и проверьте статус в списке.
Результат
Видно, что оплачено, что ожидает оплаты и на какую дату запланирован платеж.
Частые ошибки
- Платеж не виден: проверьте закупку в заказе.
- Дата не сохраняется: проверьте формат даты.
Что делать, если не получилось
Проверьте выбранный раздел, фильтры и заполненные поля. Если данные выглядят правильно, передайте администратору название раздела, номер заказа или название записи, с которой возникла проблема.